Главная
Управление активами

Операции с ценными бумагами

Инвестиции

Инвестиционная группа
русский
українська

  
ТАСК-ИНВЕСТ

ТАСК Украинский Капитал
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида интервального типа

ТАСК Ресурс
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида открытого типа

Инвестиции с умом!
Частые вопросы
   
Законодательство
   
Глоссарий
   
Советы инвесторам
   
Регистрация
    
О компании
   
Новости
   
Услуги
   
Фонды
    
ФОНД "ТАСК УНИВЕРСАЛ"

 



ФОНДЫ
 



Информация о фонде "ТАСК Универсал"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Паевой недиверсифицированный инвестиционный фонд закрытого типа, основной целью которого является максимальный рост капитала путем осуществления среднесрочных инвестиций в ценные бумаги украинских эмитентов и другие активы, которые отличаются особой надежностью и имеют потенциал роста выше, чем средний по рынку.

Название ТАСК Универсал
Компания по управлению активами ТАСК-ИНВЕСТ
Инвестиционный фонд Паевой
Тип фондаЗакрытый
Вид фонда Недиверсифицированный
Категория Срочный
Номер и дата свидетельства о регистрации No 443 от 16 августа 2006 г.
Регистрационный код ЕГРИСИ 232 443
Срок деятельности фонда 25 лет
Вид ценной бумаги Инвестиционный сертификат
Способ размещения Публичное предложение



ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

  • Облигации внутренних и внешних государственных займов Украины.
  • Облигации местных займов органов местного самоуправления.
  • Облигации украинских юридических лиц.
  • Акции и другие корпоративные права украинских юридических лиц.
  • Сберегательные сертификаты и банковские депозиты.
  • Денежные средства в национальной и иностранной валюте.
  • Другие активы, разрешенные законодательством Украины.


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ФОНДА

Тип Именные
Номинальная стоимость 5 000, 00 грн.
Количество инвестиционных сертификатов 2 000 шт.
Общая сумма выпуска 10 000 000, 00 грн.
Форма выпуска Бездокументарная
Свидетельство о регистрации выпуска No 445 от 04 сентября 2006 г.
Минимальное количество сертификатов фонда,
которые может приобрести инвестор
1 шт.



КОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ ФОНДА

 Выписка из реестра кодов ценных бумаг
НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ УКРАИНЫ

Код ценных бумаг
UA 102 557 C 02

Дата составления выписки – 7 сентября 2006 года

Посмотреть в увеличенном виде >>
  Уведомление
ФОНДОВОЙ БИРЖИ ПФТС


Код инвестиционных сертификатов
фонда "ТАСК Универсал" в ПФТС
IFTUN

Включены в биржевой список ПФТС



ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

  • право собственности на часть активов Фонда;
  • право на получение денежной компенсации при ликвидации Фонда;  
  • право на получение дивидендов в случае принятия Уполномоченнім органом Компании  решения об их выплате;
  • право на отчуждение принадлежащих собственникам инвестиционных сертификатов с учетом требований действующего законодательства Украины;
  • другие права, которые предусмотрены действующим законодательством Украины и Регламентом Фонда.


УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА

Управление активами Фонда осуществляется компанией "ТАСК-ИНВЕСТ", зарегистрированной 20 февраля 2006 года, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по  управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), выданая в соответствие с  Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка № 287 от 15.03.2016 г. Срок действия лицензии: с 06.05.2016 г. – неограничен.

Диверсификация. Активы фонда диверсифицируются вложением в ценные бумаги разных эмитентов, ведущих операционную деятельность в различных отраслях экономики, что минимизирует риски. КУА проводит ежедневный мониторинг рынков и событий, происходящих в компаниях портфеля, постоянную переоценку и, при необходимости, – пересмотр размещения активов.


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Фонд осуществляет инвестиционную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством Украины.


ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Право на получение дивидендов имеют лица,  которые являются участниками Фонда на начало срока выплаты дивидендов. Размер дивидендов в расчете на один инвестиционный сертификат и порядок их выплати определяется Уполномоченным органом Компании. В случае принятия Уполномоченным органом Компании решения о выплате дивидендов, выплата дивидендов участникам осуществляется в порядке, определенном  решением Уполномоченного органа Компании.


ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЗАТРАТЫ

Расходы, которые возмещаются за счет активов Фонда:

  • вознаграждение Компании;
  • вознаграждение хранителю Фонда;
  • вознаграждение аудитору Фонда;
  • вознаграждение оценщику имущества Фонда;
  • вознаграждение торговцу ценными бумагами;
  • операционные расходы, связанные с обеспечением деятельности Фонда.

За счет активов Фонда возмещаются также суммы, которые были уплачены Компанией за счет собственных средств как цена выкупа инвестиционных сертификатов Фонда при недостаточности денежных средств, которые составляют активы Фонда.

Расходы, которые не предусмотрены данным перечнем, а также расходы, которые превышают размер, установленный Регламентом, осуществляются Компанией из собственных средств.

Размеры расходов, которые возмещаются за счет активов Фонда:

  • размер вознаграждения Компании составляет 3 (три) процента от стоимости чистых активов Фонда, которые находятся в управлении Компании на протяжении финансового года;
  • вознаграждение Компании платится денежными средствами;
  • вознаграждение Компании начисляется ежемесячно;
  • предельный размер вознаграждения Компании не может превышать 5 (пяти) процентов средней стоимости чистых активов Фонда, которые находятся в управлении на протяжении финансового года, рассчитанной в порядке, установленном нормативно-правовыми актами НКЦБФР;
  • определение стоимости чистых активов для расчета вознаграждения Компании осуществляется на основании данных среднемесячных расчетов стоимости чистых активов Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца, удостоверенных хранителем активов Фонда;
  • по решению Уполномоченного органа  Компании может выплачиваться премия. Размер премии не может превышать 15 (пятнадцати) процентов размера прибыли, полученного Фондом по результатам деятельности за отчетный год свыше прибыли, которую было запланировано в инвестиционной декларации на соответствующий финансовый год. Запланированная прибыль устанавливается на уровне средневзвешенной учетной ставки за год, установленной Нацбанком Украины.


НАДЗОР

Регулирование и контроль над деятельностью Фондов осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Инвестиционные Фонды обязаны регулярно отчитываться перед НКЦБФР о результатах своей деятельности, публиковать материалы в СМИ, размещать материалы в общедоступной информационной базе данных  НКЦБФР  о рынке ценных бумаг и информировать своих вкладчиков обо всех произошедших изменениях.





Выпуск и размещение ценных бумаг








ТАСК-ИНВЕСТ
Украина, 01001, Киев
пер. Рыльский, 6, 6 этаж
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. почта: info@task.ua
Инвестиции с умом!
 

Все права на сайт - собственность ©ТАСК, 2005-2016
Разработано ©J.K.®Design, 2006-2009.