Главная
Управление активами

Операции с ценными бумагами

Инвестиции

Инвестиционная группа
русский
українська

  
ТАСК-ИНВЕСТ

ТАСК Украинский Капитал
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида интервального типа

ТАСК Ресурс
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида открытого типа

Инвестиции с умом!
Частые вопросы
   
Законодательство
   
Глоссарий
   
Советы инвесторам
   
Регистрация
    
О компании
   
Новости
   
Услуги
   
Аналитика
   
Фонды
    
ФОНД "ТАСК РЕСУРС"

 



ФОНДЫ
 



Информация о фонде "ТАСК Ресурс"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд, основной целью которого является получение прибыли от осуществления деятельности по совместному инвестированию, обеспечение прибыльности вложений и прироста вложенных средств участников Фонда.
Инвестиционные фонды позволяют множеству вкладчиков выйти на высокодоходный рынок, ранее доступный только крупным инвесторам при непосредственном инвестировании в рыночные ценные бумаги.

Основным преимуществом вложений в ценные бумаги инвестиционного фонда является диверсифицированный подход – активы фонда работают в различных рыночных сегментах, что обеспечивает стабильную доходность и минимизацию рисков.

Инвестиционный фонд "ТАСК Ресурс" компании по управлению активами "КУА "ТАСК-ИНВЕСТ" позволяет своим участникам не только получать стабильный доход на вложенные капиталы, но и обеспечивает им возможность в любой рабочий день легко изъять требуемые средства, продав свои инвестиционные сертификаты Компании по управлению активами.

Стратегия фонда – консервативная. Такая инвестиционная стратегия, наилучшим образом подходит тем инвесторам, основной целью которых является снижение уровня риска при инвестициях, предпочитающим прежде всего сохранность вложенных средств при невысоком, но стабильном уровне потенциальной доходности.


НазваниеТАСК Ресурс
Компания по управлению активамиООО "КУА "TАСК-ИНВЕСТ"
Организационная формаПаевой
Тип фонда Открытый
Вид фондаДиверсифицированный
КатегорияБессрочный
Номер и дата свидетельства о регистрации№ 864 от 13 декабря 2007 г.
Регистрационный код ЕГРИСИ211864
Срок деятельности фондаНе ограничен
Вид ценной бумагиИнвестиционный сертификат
Способ размещенияПубличное предложение


ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ

  • Облигации внутренних и внешних государственных займов Украины.
  • Облигации местных займов органов местного самоуправления.
  • Облигации украинских юридических лиц.
  • Акции и другие корпоративные права украинских юридических лиц.
  • Сберегательные сертификаты, банковские депозиты и банковские металлы.
  • Денежные средства в национальной и иностранной валюте.
  • Другие активы, инвестиции в которые не запрещены законодательством Украины.
ВЕДОМОСТИ ПРО ЭМИССИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

Типименные
Номинальная стоимость1 000,00 грн.
Количество ИС Фонда50 000 шт.
Общая сумма выпуска50 000 000,00 грн.
Форма выпускабездокументарная
Минимальное количество сертификатов фонда, которое может приобрести инвестор1 шт.

ПРИОБРЕТЕНИЕ

Приобретение инвестиционных сертификатов (ИС) Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение ИС и договора купли-продажи.

Прием заявок на приобретение ИС Фонда осуществляется каждый рабочий день. Поскольку ИС Фонда – бездокументарная ценная бумага, то владение ИС подтверждается выдачей выписки Депозитарного учреждения, у которого инвестор открыл счет в ценных бумагах.

Зачисление ИС на счет инвестора в ценных бумагах осуществляется в срок не более 7 дней со дня получения Фондом денег за ИС.

Частичная оплата приобретаемых инвестиционных сертификатов не разрешена.

Детальную информацию о процедуре приобретения инвестиционных сертификатов фонда Вы найдете в разделе Процедура приобретения ИСов фонда.

ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ
  • право собственности учасника на часть активов Фонда;
  • право на получение денежной компенсации при ликвидации Фонда.

ВЫКУП

Выкуп компанией инвестиционных сертификатов фонда начинается после принятия НКЦБФР решения о признании фонда таким, который соответствует требованиям к минимальному объему активов. Заявки на выкуп инвестиционных сертификатов принимаются ежедневно.


Обратите внимание! Комиссионные расходы инвестора при выходе из фонда зависят от суммы инвестирования.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА

Управление активами Фонда осуществляется компанией ООО "КУА "ТАСК-ИНВЕСТ", зарегистрированной 20 февраля 2006 года, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), выданая в соответствии Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка № 287 от 15.03.2016 г. Срок действия лицензии: с 06.05.2016 г. – неограниченный.


Диверсификация. Активы фонда диверсифицируются вложением в ценные бумаги разных эмитентов, ведущих операционную деятельность в различных отраслях экономики, что минимизирует риски. Специалисты КУА проводят ежедневный мониторинг рынков и событий, происходящих в компаниях, ценные бумаги которых формируют портфель Фонда, постоянную переоценку и, при необходимости, – пересмотр размещения активов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Фонд осуществляет инвестиционную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством Украины.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Прибыль Фонда "ТАСК Ресурс" в виде дивидендов не насчитывается и не выплачивается.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЗАТРАТЫ

Расходы, которые возмещаются за счет активов Фонда:

  • вознаграждение Компании;
  • вознаграждение хранителю активов Фонда;
  • вознаграждение аудитору Фонда;
  • вознаграждение оценщику имущества Фонда;
  • вознаграждение торговцу ценными бумагами;
  • операционные расходы, связанные с обеспечением деятельности Фонда.


За счет активов Фонда возмещаются также суммы, которые были уплачены Компанией за счет собственных средств как цена выкупа инвестиционных сертификатов Фонда при недостаточности денежных средств, которые составляют активы Фонда.
Расходы, которые не предусмотрены данным перечнем, а также расходы, которые превышают размер, установленный Регламентом, осуществляются Компанией из собственных средств.

Размеры расходов, которые возмещаются за счет активов Фонда:

  • размер вознаграждения Компании составляет 3 (три) процента от стоимости чистых активов Фонда, которые находятся в управлении Компании на протяжении финансового года;
  • вознаграждение Компании платится денежными средствами;
  • вознаграждение Компании начисляется ежемесячно;
  • предельный размер вознаграждения Компании не может превышать 5 (пяти) процентов средней стоимости чистых активов Фонда, которые находятся в управлении на протяжении финансового года, рассчитанной в порядке, установленном нормативно-правовыми актами НКЦБФР;
  • определение стоимости чистых активов для расчета вознаграждения Компании осуществляется на основании данных среднемесячных расчетов стоимости чистых активов Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца;
  • по решению Уполномоченного органа Компании может выплачиваться премия. Размер премии не может превышать 15 (пятнадцати) процентов размера прибыли, полученной Фондом по результатам деятельности за отчетный год сверх прибыли, запланированой в инвестиционной декларации на соответствующий финансовый год. Запланированная прибыль согласно Инвестиционной декларации устанавливается на уровне средневзвешенной учетной ставки за год, установленной Национальным банком Украины.


НАДЗОР


Регулирование и контроль над деятельностью Фондов осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Инвестиционные Фонды обязаны регулярно отчитываться перед НКЦБФР о результатах своей деятельности, публиковать материалы в СМИ, публиковаться в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР про рынок ценных бумаг и информировать своих вкладчиков обо всех произошедших изменениях.





Выпуск и размещение ценных бумаг








ТАСК-ИНВЕСТ
Украина, 01001, Киев
пер. Рыльский, 6, 6 этаж
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. почта: info@task.ua
Инвестиции с умом!
 

Все права на сайт - собственность ©ТАСК, 2005-2016
Разработано ©J.K.®Design, 2006-2009.