Главная
Управление активами

Операции с ценными бумагами

Инвестиции

Инвестиционная группа
русский
українська

  
ТАСК-ИНВЕСТ

ТАСК Украинский Капитал
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида интервального типа

ТАСК Ресурс
Паевой инвестиционный фонд диверсифицированного вида открытого типа

Инвестиции с умом!
Частые вопросы
   
Законодательство
   
Глоссарий
   
Советы инвесторам
   
Регистрация
    
О компании
   
Новости
   
Услуги
   
Фонды
    
ФОНД "ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

 



ФОНДЫ
 



Информация о фонде "ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ"

Согласно решения участников (Протокол общего собрания участников  ООО "КУА "ТАСК-ИНВЕСТ" № 182 от 31.10.2014 г.) принято решение об изменении вида Фонда с диверсифицированного на специализированный (фонд акций).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Интервальный специализированный паевый инвестиционный фонд, основной целью которого является максимальный рост капитала путем осуществления среднесрочных инвестиций в акции украинских эмитентов и другие активы, которые отличаются надежностью и имеют потенциал роста выше, чем средний по рынку.

“ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ” – это первый фонд “КУА “ТАСК-ИНВЕСТ” с публичным предложением для инвесторов – как юридических, так и физических лиц. К созданию данного института совместного инвестирования компания подошла с большой ответственностью, так как инвестиционные сертификаты фонда “ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ” – это первый продукт “КУА “ТАСК-ИНВЕСТ” для физических лиц.

Созданию фонда предшествовал тщательный анализ фондового рынка, была разработана четкая стратегия управления активами, рассчитан баланс наиболее выгодного соотношения долей ликвидных ценных бумаг всех отраслей промышленности в портфеле фонда и активов в виде денежных средств, в том числе депозитов.

Название ТАСК УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ
Компания по управлению активамиТАСК-ИНВЕСТ
Инвестиционный фондПаевой
Тип фондаИнтервальный
Вид фондаСпециализированный (фонд акций)
Категория Бессрочный
Номер и дата свидетельства о регистрации

Дата регистрации фонда: 27.11.2006 г.
Свидетельство о регистрации Фонда № 523-1 от 09.12.2014 г.

Регистрационный код ЕГРИСИ 221 523
Вид ценной бумаги Инвестиционный сертификат
Способ размещения Публичное предложение


ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ
  • Акции и другие корпоративные права украинских юридических лиц.
  • Банковские депозиты.
  • Денежные средства в государственной и иностранной валюте.
  • Другие активы, разрешенные законодательством Украины.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ФОНДА
Тип Именные
Номинальная стоимость 1 000, 00 грн.
Количество инвестиционных сертификатов 100 000 шт.
Общая сумма выпуска 100 000 000, 00 грн.
Форма выпуска Бездокументарная
Свидетельство о регистрации выпуска№ 00684 от 09.12. 2014 г.
Минимальное количество сертификатов фонда,
которые может приобрести инвестор
1 шт.


ПРИОБРЕТЕНИЕ

Приобретение инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется на основании заявки на приобретение инвестиционных сертификатов и договора купли-продажи.


Прием заявок на приобретение инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется каждый рабочий день. Поскольку инвестиционный сертификат Фонда – бездокументарная ценная бумага, то владение инвестиционными сертификатами подтверждается выдачей выписки Депозитарным учреждением, у которого инвестор открыл счет в ценных бумагах.

Зачисление инвестиционных сертификатов на счет инвестора в ценных бумагах осуществляется в срок не более 7 дней со дня получения Фондом денег за инвестиционные сертификаты.

Частичная оплата приобретаемых инвестиционных сертификатов не разрешена. 

Детальную информацию о процедуре приобретения инвестиционных сертификатов фонда Вы найдете в разделе Процедура приобретения инвестиционных сертификтов фонда .


ПРАВА СОБСТВЕННИКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

  • право собственности учасника на часть активов Фонда;
  • право на получение денежной компенсации при ликвидации Фонда.


ВЫКУП

Выкуп компанией инвестиционных сертификатов фонда начинается после принятия НКЦБФР решения о признании фонда таким, который соответствует требованиям к минимальному объему активов. Заявки на выкуп инвестиционных сертификатов принимаются

Сроки приема заявок на выкуп Сроки выкупа
С 15 января по 07 февраля С 15 января по 14 февраля
С 15 июля по 07 августа С 15 июля по 14 августа



УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ФОНДА

Управление активами Фонда осуществляется компанией ООО "КУА "ТАСК-ИНВЕСТ", зарегистрированной 20 февраля 2006 года, лицензия на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), выданая в соответствии Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондового рынка № 287 от 15.03.2016 г. Срок действия лицензии: с 06.05.2016 г. – неограниченный.



Специализированный (фонд акций). Активы фонда инвестируются в акции разных эмитентов, ведущих операционную деятельность в различных отраслях экономики, что минимизирует риски. Компания проводит ежедневный мониторинг рынков и событий, происходящих в компаниях, с ценных бумаг которых сформирован портфель Фонда, постоянную переоценку и, при необходимости, – пересмотр размещения активов.


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Фонд осуществляет инвестиционную деятельность с учетом ограничений, установленных законодательством Украины.


ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Пожалуйста, обратите внимание, что согласно законам паевой интервальный фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды на инвестиционные сертификаты.


ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЗАТРАТЫ

Расходы, которые возмещаются за счет активов Фонда:

  • вознаграждение Компании;
  • вознаграждение хранителю активов Фонда;
  • вознаграждение аудитору Фонда;
  • вознаграждение оценщику имущества Фонда;
  • вознаграждение торговцу ценными бумагами;
  • операционные расходы, связанные с обеспечением деятельности Фонда.
За счет активов Фонда возмещаются также суммы, которые были уплачены Компанией за счет собственных средств как цена выкупа инвестиционных сертификатов Фонда при недостаточности денежных средств, которые сосставляют активы Фонда.

Расходы, которые не предусмотрены данным перечнем, а также расходы, которые превышают размер, установленный Регламентом, осуществляются Компанией из собственных средств.

Размеры расходов, которые возмещаются за счет активов Фонда:
  • размер вознаграждения Компании составляет 3 (три) процента от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
  • вознаграждение Компании платится денежными средствами;
  • вознаграждение Компании начисляется ежемесячно;
  • определение стоимости чистых активов для расчета вознаграждения Компании осуществляется на основании данных среднемесячных расчетов стоимости чистых активов Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца;
  • по решению Уполномоченного органа Компании может выплачиваться премия. Размер премии не может превышать 15 (пятнадцати) процентов размера прибыли, полученной Фондом по результатам деятельности за отчетный год свыше прибыли, которую было запланировано в инвестиционной декларации на соответствующий финансовый год. Запланированная прибыль устанавливается на уровне средневзвешенной учетной ставки за год, установленной Национальным банком Украины.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ФОНД

Аудиторская компания - ООО "АФ "ВИП"

Хранитель активов Фонда - АО "ПИРЕУС БАНК МКБ"


НАДЗОР

Регулирование и контроль над деятельностью Фондов осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Инвестиционные Фонды обязаны регулярно отчитываться перед НКЦБФР о результатах своей деятельности, публиковать материалы в СМИ, размещаться в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР о рынке ценных бумаг и информировать своих вкладчиков обо всех произошедших изменениях.





Выпуск и размещение ценных бумаг








ТАСК-ИНВЕСТ
Украина, 01001, Киев
пер. Рыльский, 6, 6 этаж
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. почта: info@task.ua
Инвестиции с умом!
 

Все права на сайт - собственность ©ТАСК, 2005-2016
Разработано ©J.K.®Design, 2006-2009.